汇添富大盘核心资产增长混合-D
015117.OF
混合型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
0.9848
-2.65% ↓
累计净值
0.9848
2026-10-22
近1周
-5.40%
近1月
-10.67%
近3月
-14.25%
近1年
-18.27%
今年以来
-13.00%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 12,574.75 | +10.02% | |
| 2 | 0981.HK | -- | 9,317.80 | +7.42% | |
| 3 | 00981.HK | -- | 9,317.80 | +7.42% | |
| 4 | 1347.HK | -- | 8,411.04 | +6.70% | |
| 5 | 01347.HK | -- | 8,411.04 | +6.70% | |
| 6 | 601899.SH | 紫金矿业 | 7,793.30 | +6.21% | |
| 7 | 000333.SZ | 美的集团 | 7,401.94 | +5.90% | |
| 8 | 002938.SZ | 鹏鼎控股 | 6,322.80 | +5.04% | |
| 9 | 000651.SZ | 格力电器 | 5,925.00 | +4.72% | |
| 10 | 6990.HK | -- | 5,826.89 | +4.64% |
基金信息
成立日期
2022-02-14
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率×20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×15%