中泰安益利率债债券-A
015108.OF
债券型
申购中
中泰证券(上海)资产管理有限公司
单位净值
1.0776
+0.11% ↑
累计净值
1.1586
2026-10-20
近1周
+0.24%
近1月
+0.56%
近3月
-0.18%
近1年
+2.66%
今年以来
+1.92%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-04-26
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中泰证券(上海)资产管理有限公司
托管人
南京银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.08%
业绩基准
中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率×90%+同期活期存款利率(税后)×10%