中欧鑫享鼎益一年持有期混合-A
015098.OF
混合型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
1.1223
+0.16% ↑
累计净值
1.1223
2026-10-20
近1周
+0.16%
近1月
-1.67%
近3月
-0.98%
近1年
+0.08%
今年以来
+0.75%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 25.40 | +2.19% | |
| 2 | 603986.SH | 兆易创新 | 24.45 | +2.11% | |
| 3 | 002493.SZ | 荣盛石化 | 17.74 | +1.53% | |
| 4 | 300750.SZ | 宁德时代 | 17.37 | +1.50% | |
| 5 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | 15.90 | +1.37% | |
| 6 | 688002.SH | 睿创微纳 | 14.88 | +1.28% | |
| 7 | 300502.SZ | 新易盛 | 14.57 | +1.26% | |
| 8 | 603799.SH | 华友钴业 | 14.00 | +1.21% | |
| 9 | 002466.SZ | 天齐锂业 | 13.49 | +1.16% | |
| 10 | 688059.SH | 华锐精密 | 13.04 | +1.13% |
基金信息
成立日期
2022-03-08
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
南京银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.13%
业绩基准
沪深300指数收益率×17%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×3%+中债综合财富(总值)指数收益率×80%