中加恒享三个月定开债券
015076.OF
债券型
申购中
中加基金管理有限公司
单位净值
1.0215
0.00%
累计净值
1.1364
2026-10-21
近1周
+0.07%
近1月
+0.29%
近3月
+0.85%
近1年
-2.74%
今年以来
+1.01%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-04-12
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中加基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×100%