鑫元专精特新企业精选主题混合-C
015072.OF
混合型
申购中
鑫元基金管理有限公司
单位净值
0.5863
+0.96% ↑
累计净值
0.5863
2026-10-19
近1周
-2.27%
近1月
-4.71%
近3月
+1.54%
近1年
-8.10%
今年以来
-12.73%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688391.SH | 钜泉科技 | 700.31 | +9.93% | |
| 2 | 001308.SZ | 康冠科技 | 610.78 | +8.66% | |
| 3 | 605166.SH | 聚合顺 | 578.85 | +8.21% | |
| 4 | 603995.SH | 甬金股份 | 552.86 | +7.84% | |
| 5 | 300360.SZ | 炬华科技 | 512.54 | +7.27% | |
| 6 | 688075.SH | 安旭生物 | 507.25 | +7.19% | |
| 7 | 002863.SZ | 今飞凯达 | 491.25 | +6.96% | |
| 8 | 688211.SH | 中科微至 | 486.36 | +6.90% | |
| 9 | 002833.SZ | 弘亚数控 | 465.47 | +6.60% | |
| 10 | 02877.HK | -- | 423.05 | +6.00% |
基金信息
成立日期
2022-06-17
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
鑫元基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证1000指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+中证全债指数收益率×30%