华宝安宜六个月持有期债券-A
015069.OF
债券型
申购中
华宝基金管理有限公司
单位净值
1.1446
-0.01% ↓
累计净值
1.1446
2026-10-22
近1周
+0.03%
近1月
+0.13%
近3月
+1.05%
近1年
+1.44%
今年以来
+0.72%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002916.SZ | 深南电路 | 183.16 | +40.41% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 121.40 | +26.78% | |
| 3 | 002384.SZ | 东山精密 | 78.71 | +17.36% | |
| 4 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 70.00 | +15.44% |
基金信息
成立日期
2022-05-26
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华宝基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中证综合债指数收益率×80%+中证可转换债券指数收益率×10%+沪深300指数收益率×10%