华夏逸享健康混合-C
015066.OF
混合型
申购中
华夏基金管理有限公司
单位净值
1.0011
-0.21% ↓
累计净值
1.0011
2026-10-21
近1周
+1.16%
近1月
-13.46%
近3月
-5.86%
近1年
-6.48%
今年以来
+1.03%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259.SH | 药明康德 | 382.25 | +9.07% | |
| 2 | 002821.SZ | 凯莱英 | 320.76 | +7.61% | |
| 3 | 688331.SH | 荣昌生物 | 268.15 | +6.36% | |
| 4 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 264.68 | +6.28% | |
| 5 | 688266.SH | 泽璟制药 | 241.51 | +5.73% | |
| 6 | 688796.SH | 百奥赛图 | 239.93 | +5.69% | |
| 7 | 002422.SZ | 科伦药业 | 234.97 | +5.57% | |
| 8 | 688202.SH | 美迪西 | 224.71 | +5.33% | |
| 9 | 688428.SH | 诺诚健华 | 212.35 | +5.04% | |
| 10 | 688506.SH | 百利天恒 | 212.23 | +5.03% |
基金信息
成立日期
2022-02-22
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
华夏基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证医药卫生指数收益率×70%+恒生医疗保健指数收益率×20%+上证国债指数收益率×10%