华润元大润丰纯债债券-A
015063.OF
债券型
申购中
华润元大基金管理有限公司
单位净值
1.1097
-0.01% ↓
累计净值
1.1097
2026-10-22
近1周
+0.04%
近1月
+1.00%
近3月
+2.13%
近1年
+4.01%
今年以来
+3.47%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-09-22
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华润元大基金管理有限公司
托管人
上海银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合(全价)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%