百嘉百盛混合
015056.OF
混合型
申购中
百嘉基金管理有限公司
单位净值
1.1796
-3.51% ↓
累计净值
1.2456
2026-10-22
近1周
-0.66%
近1月
-16.11%
近3月
-5.79%
近1年
-0.81%
今年以来
+2.02%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002979.SZ | 雷赛智能 | 211.96 | +7.40% | |
| 2 | 300223.SZ | 君正股份 | 166.76 | +5.82% | |
| 3 | 300438.SZ | 鹏辉能源 | 157.42 | +5.50% | |
| 4 | 603019.SH | 中科曙光 | 153.34 | +5.36% | |
| 5 | 300953.SZ | 震裕科技 | 151.56 | +5.29% | |
| 6 | 605358.SH | 立昂微 | 124.16 | +4.34% | |
| 7 | 603259.SH | 药明康德 | 122.02 | +4.26% | |
| 8 | 603345.SH | 安井食品 | 117.88 | +4.12% | |
| 9 | 600872.SH | 中炬高新 | 116.31 | +4.06% | |
| 10 | 688235.SH | 百济神州 | 91.66 | +3.20% |
基金信息
成立日期
2022-06-16
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
百嘉基金管理有限公司
托管人
浙商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×55%+中证港股通综合指数(港元)收益率×25%+中债-综合财富(总值)指数收益率×20%