大成惠信一年定开债券
015045.OF
债券型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
1.0917
0.00%
累计净值
1.1477
2026-10-21
近1周
+0.08%
近1月
+0.32%
近3月
+1.07%
近1年
+1.88%
今年以来
+2.66%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-02-15
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×100%