国泰国证食品饮料行业指数-C
015040.OF
股票型
申购中
国泰基金管理有限公司
单位净值
0.6371
-0.70% ↓
累计净值
0.6371
2026-10-22
近1周
-2.60%
近1月
-0.09%
近3月
-1.73%
近1年
-20.17%
今年以来
-16.70%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 32,073.31 | +14.89% | |
| 2 | 600887.SH | 伊利股份 | 30,951.35 | +14.37% | |
| 3 | 000858.SZ | 五粮液 | 29,061.20 | +13.49% | |
| 4 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 12,559.10 | +5.83% | |
| 5 | 603288.SH | 海天味业 | 10,620.43 | +4.93% | |
| 6 | 600809.SH | 山西汾酒 | 10,031.46 | +4.66% | |
| 7 | 605499.SH | 东鹏饮料 | 6,299.98 | +2.92% | |
| 8 | 603156.SH | 养元饮品 | 5,616.04 | +2.61% | |
| 9 | 000895.SZ | 双汇发展 | 5,165.58 | +2.40% | |
| 10 | 002304.SZ | 洋河股份 | 4,973.55 | +2.31% |
基金信息
成立日期
2022-02-16
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
国泰基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
国证食品饮料行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%