万家安恒纯债3个月持有期债券-A
015022.OF
债券型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.0244
-0.02% ↓
累计净值
1.1156
2026-10-21
近1周
+0.14%
近1月
+0.42%
近3月
+1.33%
近1年
+2.76%
今年以来
+2.60%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-02-16
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
恒丰银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债新综合指数(全价)收益率×100%