浦银安弘回报一年持有期混合-A
015012.OF
混合型
申购中
浦银基金管理有限公司
单位净值
0.9545
-0.76% ↓
累计净值
0.9545
2026-10-22
近1周
-1.02%
近1月
-3.42%
近3月
-5.54%
近1年
-3.08%
今年以来
-4.42%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986.SH | 兆易创新 | 81.50 | +4.77% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 60.70 | +3.55% | |
| 3 | 300274.SZ | 阳光电源 | 54.07 | +3.17% | |
| 4 | 00700.HK | -- | 52.26 | +3.06% | |
| 5 | 0700.HK | -- | 52.26 | +3.06% | |
| 6 | 600886.SH | 国投电力 | 49.78 | +2.91% | |
| 7 | 688981.SH | 中芯国际 | 48.03 | +2.81% | |
| 8 | 688041.SH | 海光信息 | 40.73 | +2.38% | |
| 9 | 605117.SH | 德业股份 | 37.16 | +2.18% | |
| 10 | 300750.SZ | 宁德时代 | 35.37 | +2.07% |
基金信息
成立日期
2022-03-02
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
浦银基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×12%+中证全债指数收益率×85%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×3%