华泰保兴吉年盈混合-A
014999.OF
混合型
申购中
华泰保兴基金管理有限公司
单位净值
0.5724
+1.49% ↑
累计净值
0.5724
2026-10-16
近1周
-0.38%
近1月
-3.54%
近3月
-6.47%
近1年
-9.62%
今年以来
-12.68%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000651.SZ | 格力电器 | 937.50 | +8.76% | |
| 2 | 600036.SH | 招商银行 | 905.25 | +8.46% | |
| 3 | 600887.SH | 伊利股份 | 862.56 | +8.06% | |
| 4 | 00688.HK | -- | 837.98 | +7.83% | |
| 5 | 0688.HK | -- | 837.98 | +7.83% | |
| 6 | 600309.SH | 万华化学 | 786.72 | +7.35% | |
| 7 | 300750.SZ | 宁德时代 | 786.02 | +7.35% | |
| 8 | 603833.SH | 欧派家居 | 713.61 | +6.67% | |
| 9 | 600031.SH | 三一重工 | 691.20 | +6.46% | |
| 10 | 600150.SH | 中国船舶 | 642.01 | +6.00% |
基金信息
成立日期
2022-03-18
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
华泰保兴基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债总指数(全价)收益率×20%