汇安润阳三年持有期混合-A
014950.OF
混合型
申购中
汇安基金管理有限责任公司
单位净值
1.1341
+1.56% ↑
累计净值
1.1341
2026-10-16
近1周
+0.78%
近1月
+2.23%
近3月
-7.23%
近1年
+0.05%
今年以来
+0.82%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600377.SH | 宁沪高速 | 917.27 | +7.95% | |
| 2 | 600012.SH | 皖通高速 | 904.31 | +7.84% | |
| 3 | 001965.SZ | 招商公路 | 897.31 | +7.78% | |
| 4 | 600350.SH | 山东高速 | 696.09 | +6.04% | |
| 5 | 000429.SZ | 粤高速A | 638.55 | +5.54% | |
| 6 | 600674.SH | 川投能源 | 625.04 | +5.42% | |
| 7 | 600900.SH | 长江电力 | 613.31 | +5.32% | |
| 8 | 600901.SH | 江苏金租 | 607.60 | +5.27% | |
| 9 | 600323.SH | 瀚蓝环境 | 581.05 | +5.04% | |
| 10 | 601088.SH | 中国神华 | 572.72 | +4.97% |
基金信息
成立日期
2022-04-01
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
汇安基金管理有限责任公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×20%+恒生指数收益率×20%