景顺长城安瑞混合-C
014926.OF
混合型
申购中
景顺长城基金管理有限公司
单位净值
1.2158
-1.18% ↓
累计净值
1.2158
2026-10-22
近1周
-1.98%
近1月
-4.17%
近3月
-3.92%
近1年
-4.33%
今年以来
-4.49%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0883.HK | -- | 277.09 | +9.36% | |
| 2 | 00883.HK | -- | 277.09 | +9.36% | |
| 3 | 01898.HK | -- | 268.63 | +9.07% | |
| 4 | 1898.HK | -- | 268.63 | +9.07% | |
| 5 | 0981.HK | -- | 260.22 | +8.79% | |
| 6 | 00981.HK | -- | 260.22 | +8.79% | |
| 7 | 601857.SH | 中国石油 | 167.00 | +5.64% | |
| 8 | 600016.SH | 民生银行 | 119.75 | +4.05% | |
| 9 | 600258.SH | 首旅酒店 | 95.99 | +3.24% | |
| 10 | 601636.SH | 旗滨集团 | 83.68 | +2.83% |
基金信息
成立日期
2022-09-23
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
景顺长城基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.2%
业绩基准
中证综合债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%