014911.OF 债券型 申购中 上海东方证券资产管理有限公司

单位净值

1.0920

累计净值

1.1120

2026-10-21

近1周

近1月

近3月

近1年

今年以来

成立日期

2022-03-21

上市日期

基金类型

债券型

基金公司

上海东方证券资产管理有限公司

托管人

中国农业银行股份有限公司

管理费

0.3%

托管费

0.05%

业绩基准

中债综合财富(1年以下)指数收益率×90%+同期中国人民银行公布的一年期银行定期存款税后收益率×10%