易方达悦稳一年持有期混合-A
014904.OF
混合型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.1453
-0.34% ↓
累计净值
1.1453
2026-10-22
近1周
-0.87%
近1月
-1.17%
近3月
+0.03%
近1年
+3.05%
今年以来
+1.97%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600036.SH | 招商银行 | 96.56 | +11.81% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 62.88 | +7.69% | |
| 3 | 600031.SH | 三一重工 | 58.58 | +7.16% | |
| 4 | 601899.SH | 紫金矿业 | 55.81 | +6.83% | |
| 5 | 601702.SH | 华峰铝业 | 48.79 | +5.97% | |
| 6 | 600482.SH | 中国动力 | 48.22 | +5.90% | |
| 7 | 603268.SH | 松发股份 | 47.36 | +5.79% | |
| 8 | 600183.SH | 生益科技 | 43.35 | +5.30% | |
| 9 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 41.42 | +5.07% | |
| 10 | 600887.SH | 伊利股份 | 40.01 | +4.89% |
基金信息
成立日期
2022-03-15
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
广发银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.15%
业绩基准
中债新综合指数(财富)收益率×85%+沪深300指数收益率×12%+中证港股通综合指数收益率×3%