兴全兴裕混合-C
014901.OF
混合型
申购中
兴证全球基金管理有限公司
单位净值
1.0514
+0.24% ↑
累计净值
1.0514
2026-10-19
近1周
+0.01%
近1月
+0.36%
近3月
+1.18%
近1年
+4.22%
今年以来
+2.47%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600887.SH | 伊利股份 | 301.90 | +17.73% | |
| 2 | 000651.SZ | 格力电器 | 197.26 | +11.59% | |
| 3 | 603233.SH | 大参林 | 135.27 | +7.95% | |
| 4 | 000333.SZ | 美的集团 | 113.30 | +6.65% | |
| 5 | 601033.SH | 永兴股份 | 84.02 | +4.93% | |
| 6 | 9858.HK | -- | 72.18 | +4.24% | |
| 7 | 09858.HK | -- | 72.18 | +4.24% | |
| 8 | 600803.SH | 新奥股份 | 71.10 | +4.18% | |
| 9 | 600323.SH | 瀚蓝环境 | 68.65 | +4.03% | |
| 10 | 00941.HK | -- | 66.14 | +3.88% |
基金信息
成立日期
2022-06-14
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
兴证全球基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%