浙商兴盈6个月定开债券-A
014896.OF
债券型
申购中
浙商基金管理有限公司
单位净值
1.0596
+0.16% ↑
累计净值
1.0995
2026-10-16
近1周
+0.16%
近1月
+0.30%
近3月
+0.77%
近1年
+0.11%
今年以来
-0.32%
净值走势
基金信息
成立日期
2023-10-13
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
浙商基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×100%