招商安福1年定开债券
014887.OF
债券型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.0067
-0.77% ↓
累计净值
1.1413
2026-10-22
近1周
-0.85%
近1月
-4.56%
近3月
-6.12%
近1年
-11.50%
今年以来
-12.50%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502.SZ | 新易盛 | 16,495.83 | +12.78% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 9,779.00 | +7.57% | |
| 3 | 688256.SH | 寒武纪 | 9,512.51 | +7.37% | |
| 4 | 605376.SH | 博迁新材 | 9,289.85 | +7.20% | |
| 5 | 688498.SH | 源杰科技 | 8,831.95 | +6.84% | |
| 6 | 600183.SH | 生益科技 | 8,437.64 | +6.54% | |
| 7 | 300835.SZ | 龙磁科技 | 7,497.44 | +5.81% | |
| 8 | 600105.SH | 永鼎股份 | 7,278.39 | +5.64% | |
| 9 | 301526.SZ | 国际复材 | 6,377.46 | +4.94% | |
| 10 | 603986.SH | 兆易创新 | 5,941.35 | +4.60% |
基金信息
成立日期
2022-01-18
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
华夏银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合(全价)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×5%