长城瑞利纯债债券-A
014876.OF
债券型
申购中
长城基金管理有限公司
单位净值
1.0617
+0.14% ↑
累计净值
1.1370
2026-10-20
近1周
+0.27%
近1月
+1.43%
近3月
+2.93%
近1年
+4.55%
今年以来
+5.35%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-06-15
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
长城基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×100%