嘉实品质蓝筹一年持有期混合-C
014873.OF
混合型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
0.9812
-0.53% ↓
累计净值
0.9812
2026-10-19
近1周
-0.83%
近1月
-8.44%
近3月
-6.70%
近1年
-10.92%
今年以来
-12.48%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688012.SH | 中微公司 | 358.73 | +10.44% | |
| 2 | 603986.SH | 兆易创新 | 350.45 | +10.20% | |
| 3 | 688361.SH | 中科飞测 | 317.56 | +9.24% | |
| 4 | 603885.SH | 吉祥航空 | 268.10 | +7.80% | |
| 5 | 1519.HK | -- | 260.24 | +7.57% | |
| 6 | 01519.HK | -- | 260.24 | +7.57% | |
| 7 | 9626.HK | -- | 200.87 | +5.84% | |
| 8 | 09626.HK | -- | 200.87 | +5.84% | |
| 9 | 1055.HK | -- | 193.74 | +5.64% | |
| 10 | 01055.HK | -- | 193.74 | +5.64% |
基金信息
成立日期
2022-02-11
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×20%