建信食品饮料行业股票-C
014864.OF
股票型
申购中
建信基金管理有限责任公司
单位净值
0.5877
+1.24% ↑
累计净值
0.5877
2026-10-16
近1周
+0.98%
近1月
+0.10%
近3月
-3.40%
近1年
-28.31%
今年以来
-20.80%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 1,126.22 | +10.61% | |
| 2 | 600809.SH | 山西汾酒 | 1,105.35 | +10.42% | |
| 3 | 000596.SZ | 古井贡酒 | 1,053.69 | +9.93% | |
| 4 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 839.40 | +7.91% | |
| 5 | 603369.SH | 今世缘 | 786.51 | +7.41% | |
| 6 | 603345.SH | 安井食品 | 730.53 | +6.88% | |
| 7 | 603198.SH | 迎驾贡酒 | 725.79 | +6.84% | |
| 8 | 002714.SZ | 牧原股份 | 704.00 | +6.63% | |
| 9 | 600298.SH | 安琪酵母 | 689.25 | +6.49% | |
| 10 | 00700.HK | -- | 667.28 | +6.29% |
基金信息
成立日期
2022-01-28
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
建信基金管理有限责任公司
托管人
上海银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证食品饮料指数收益率×75%+恒生必需性消费业指数收益率(按估值汇率调整)×15%+中债总指数收益率×10%