嘉实中证半导体产业指数增强-C
014855.OF
股票型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
2.6116
-0.84% ↓
累计净值
2.6116
2026-10-21
近1周
-6.22%
近1月
-20.61%
近3月
-14.08%
近1年
+60.81%
今年以来
+32.85%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688012.SH | 中微公司 | 98,594.98 | +10.24% | |
| 2 | 002371.SZ | 北方华创 | 95,183.34 | +9.88% | |
| 3 | 688256.SH | 寒武纪 | 92,426.38 | +9.60% | |
| 4 | 688072.SH | 拓荆科技 | 75,263.14 | +7.82% | |
| 5 | 300604.SZ | 长川科技 | 71,463.68 | +7.42% | |
| 6 | 688041.SH | 海光信息 | 67,347.53 | +6.99% | |
| 7 | 688120.SH | 华海清科 | 60,379.50 | +6.27% | |
| 8 | 688361.SH | 中科飞测 | 53,889.92 | +5.60% | |
| 9 | 688200.SH | 华峰测控 | 39,667.26 | +4.12% | |
| 10 | 688981.SH | 中芯国际 | 34,692.26 | +3.60% |
基金信息
成立日期
2022-04-22
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中证半导体产业指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%