博时恒乐债券-A
014846.OF
债券型
申购中
博时基金管理有限公司
单位净值
1.2285
-0.06% ↓
累计净值
1.2358
2026-10-21
近1周
+0.05%
近1月
-0.90%
近3月
-1.13%
近1年
+2.32%
今年以来
+2.15%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688630.SH | 芯碁微装 | 65,458.77 | +12.06% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 60,761.55 | +11.20% | |
| 3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 53,800.38 | +9.91% | |
| 4 | 688037.SH | 芯源微 | 41,781.58 | +7.70% | |
| 5 | 300776.SZ | 帝尔激光 | 36,878.02 | +6.80% | |
| 6 | 688548.SH | 广钢气体 | 31,125.67 | +5.74% | |
| 7 | 688200.SH | 华峰测控 | 29,068.28 | +5.36% | |
| 8 | 0981.HK | -- | 24,540.77 | +4.52% | |
| 9 | 00981.HK | -- | 24,540.77 | +4.52% | |
| 10 | 688120.SH | 华海清科 | 23,097.70 | +4.26% |
基金信息
成立日期
2022-04-28
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
博时基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.4%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合财富(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数(CNY)收益率×5%+银行活期存款利率(税后)×5%