招商裕华混合
014840.OF
混合型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
0.8740
-3.12% ↓
累计净值
0.8740
2026-10-22
近1周
-5.87%
近1月
-16.06%
近3月
-24.88%
近1年
-25.57%
今年以来
-26.24%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00981.HK | -- | 2,869.14 | +9.21% | |
| 2 | 0981.HK | -- | 2,869.14 | +9.21% | |
| 3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 2,819.40 | +9.05% | |
| 4 | 002371.SZ | 北方华创 | 2,266.24 | +7.28% | |
| 5 | 300502.SZ | 新易盛 | 1,869.56 | +6.00% | |
| 6 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,517.02 | +4.87% | |
| 7 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 1,424.71 | +4.57% | |
| 8 | 688041.SH | 海光信息 | 1,353.59 | +4.35% | |
| 9 | 1530.HK | -- | 1,230.06 | +3.95% | |
| 10 | 01530.HK | -- | 1,230.06 | +3.95% |
基金信息
成立日期
2022-02-11
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.05%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×20%+中债综合(全价)指数收益率×20%