汇添富盈鑫灵活配置混合-D
014834.OF
混合型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
2.8850
+0.45% ↑
累计净值
2.8850
2026-10-19
近1周
-1.23%
近1月
-4.91%
近3月
-9.05%
近1年
+41.49%
今年以来
+24.84%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502.SZ | 新易盛 | 10,600.59 | +12.39% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 10,156.44 | +11.87% | |
| 3 | 002484.SZ | 江海股份 | 7,016.82 | +8.20% | |
| 4 | 300308.SZ | 中际旭创 | 4,612.51 | +5.39% | |
| 5 | 300408.SZ | 三环集团 | 3,678.48 | +4.30% | |
| 6 | 002028.SZ | 思源电气 | 3,140.21 | +3.67% | |
| 7 | 002008.SZ | 大族激光 | 3,125.29 | +3.65% | |
| 8 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 2,967.65 | +3.47% | |
| 9 | 603986.SH | 兆易创新 | 2,860.65 | +3.34% | |
| 10 | 600183.SH | 生益科技 | 2,623.46 | +3.07% |
基金信息
成立日期
2022-01-17
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%