国金新兴价值混合-A
014818.OF
混合型
申购中
国金基金管理有限公司
单位净值
1.0516
-6.17% ↓
累计净值
1.0516
2026-10-22
近1周
-6.96%
近1月
-28.62%
近3月
-28.93%
近1年
-14.87%
今年以来
-14.39%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1888.HK | -- | 6,859.20 | +6.17% | |
| 2 | 01888.HK | -- | 6,859.20 | +6.17% | |
| 3 | 1347.HK | -- | 6,635.37 | +5.97% | |
| 4 | 01347.HK | -- | 6,635.37 | +5.97% | |
| 5 | 688256.SH | 寒武纪 | 6,532.50 | +5.88% | |
| 6 | 600176.SH | 中国巨石 | 5,213.11 | +4.69% | |
| 7 | 300666.SZ | 江丰电子 | 4,777.06 | +4.30% | |
| 8 | 300274.SZ | 阳光电源 | 4,587.73 | +4.13% | |
| 9 | 300750.SZ | 宁德时代 | 4,338.83 | +3.90% | |
| 10 | 00189.HK | -- | 3,688.91 | +3.32% |
基金信息
成立日期
2022-03-08
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
国金基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+中债-1-3年国债及政策性金融债财富(总值)指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%