格林泓皓纯债债券
014814.OF
债券型
申购中
格林基金管理有限公司
单位净值
1.0652
+0.14% ↑
累计净值
1.1502
2026-10-20
近1周
+0.33%
近1月
+0.78%
近3月
+3.50%
近1年
+4.66%
今年以来
+5.49%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-03-25
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
格林基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-国债及政策性银行债财富(总值)指数×100%