浙商大数据智选消费灵活配置混合-C
014813.OF
混合型
申购中
浙商基金管理有限公司
单位净值
1.3890
+0.29% ↑
累计净值
1.3890
2026-10-20
近1周
-0.64%
近1月
-6.34%
近3月
-8.50%
近1年
-23.89%
今年以来
-18.63%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 553.29 | +5.27% | |
| 2 | 300759.SZ | 康龙化成 | 515.24 | +4.91% | |
| 3 | 688180.SH | 君实生物 | 417.97 | +3.98% | |
| 4 | 002653.SZ | 海思科 | 398.04 | +3.79% | |
| 5 | 688235.SH | 百济神州 | 395.61 | +3.77% | |
| 6 | 603259.SH | 药明康德 | 382.25 | +3.64% | |
| 7 | 002422.SZ | 科伦药业 | 355.15 | +3.38% | |
| 8 | 688062.SH | 迈威生物 | 325.23 | +3.10% | |
| 9 | 688331.SH | 荣昌生物 | 317.38 | +3.02% | |
| 10 | 688131.SH | 皓元医药 | 308.60 | +2.94% |
基金信息
成立日期
2022-03-02
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
浙商基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
上海证券交易所国债指数×40%+中证主要消费指数×60%