汇安添利18个月持有期混合-C
014804.OF
混合型
申购中
汇安基金管理有限责任公司
单位净值
0.9803
-0.92% ↓
累计净值
0.9803
2026-10-22
近1周
-1.12%
近1月
-4.90%
近3月
-10.95%
近1年
-0.50%
今年以来
-1.10%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688234.SH | 天岳先进 | 104.11 | +8.47% | |
| 2 | 300408.SZ | 三环集团 | 100.14 | +8.15% | |
| 3 | 001203.SZ | 大中矿业 | 89.85 | +7.31% | |
| 4 | 000688.SZ | 国城矿业 | 85.58 | +6.96% | |
| 5 | 605376.SH | 博迁新材 | 81.39 | +6.62% | |
| 6 | 03330.HK | -- | 64.05 | +5.21% | |
| 7 | 3330.HK | -- | 64.05 | +5.21% | |
| 8 | 688783.SH | 西安奕材 | 61.92 | +5.04% | |
| 9 | 300285.SZ | 国瓷材料 | 61.91 | +5.04% | |
| 10 | 603308.SH | 应流股份 | 60.40 | +4.91% |
基金信息
成立日期
2022-08-10
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
汇安基金管理有限责任公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
中债综合财富指数收益率×85%+沪深300指数收益率×12.5%+恒生指数收益率×2.5%