工银瑞信招瑞一年持有期混合-A
014799.OF
混合型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.1202
-1.57% ↓
累计净值
1.1202
2026-10-22
近1周
-2.23%
近1月
-8.23%
近3月
-8.56%
近1年
-1.27%
今年以来
-3.31%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256.SH | 寒武纪 | 669.49 | +9.62% | |
| 2 | 300408.SZ | 三环集团 | 605.85 | +8.70% | |
| 3 | 688037.SH | 芯源微 | 503.46 | +7.23% | |
| 4 | 300750.SZ | 宁德时代 | 335.63 | +4.82% | |
| 5 | 300502.SZ | 新易盛 | 319.28 | +4.59% | |
| 6 | 688041.SH | 海光信息 | 298.02 | +4.28% | |
| 7 | 688200.SH | 华峰测控 | 281.56 | +4.05% | |
| 8 | 688025.SH | 杰普特 | 269.87 | +3.88% | |
| 9 | 002384.SZ | 东山精密 | 264.97 | +3.81% | |
| 10 | 300285.SZ | 国瓷材料 | 252.79 | +3.63% |
基金信息
成立日期
2022-01-26
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×15%+中债综合财富指数收益率(总值)×85%