富国融悦12个月持有期混合-A
014797.OF
混合型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
1.0783
+0.49% ↑
累计净值
1.0783
2026-10-19
近1周
-1.41%
近1月
-6.75%
近3月
-5.03%
近1年
-6.83%
今年以来
-8.17%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000100.SZ | TCL科技 | 680.71 | +10.81% | |
| 2 | 300677.SZ | 英科医疗 | 307.48 | +4.88% | |
| 3 | 603939.SH | 益丰药房 | 303.32 | +4.82% | |
| 4 | 300207.SZ | 欣旺达 | 285.23 | +4.53% | |
| 5 | 002475.SZ | 立讯精密 | 275.97 | +4.38% | |
| 6 | 002906.SZ | 华阳集团 | 273.81 | +4.35% | |
| 7 | 603181.SH | 皇马科技 | 270.87 | +4.30% | |
| 8 | 600674.SH | 川投能源 | 268.24 | +4.26% | |
| 9 | 001283.SZ | 豪鹏科技 | 259.36 | +4.12% | |
| 10 | 603296.SH | 华勤技术 | 244.35 | +3.88% |
基金信息
成立日期
2022-11-04
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
宁波银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)×20%+中债综合全价指数收益率×20%