国寿安保安和纯债债券
014778.OF
债券型
申购中
国寿安保基金管理有限公司
单位净值
1.0620
0.00%
累计净值
1.1120
2026-10-22
近1周
+0.08%
近1月
+0.44%
近3月
+1.35%
近1年
+1.86%
今年以来
+2.88%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-08-19
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国寿安保基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合(全价)指数收益率×100%