招商安本增利债券-A
014775.OF
债券型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.8733
+0.23% ↑
累计净值
2.0601
2026-10-20
近1周
+0.70%
近1月
-2.27%
近3月
-0.54%
近1年
+3.36%
今年以来
+1.67%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600516.SH | 方大炭素 | 20,316.24 | +3.64% | |
| 2 | 601933.SH | 永辉超市 | 17,304.52 | +3.10% | |
| 3 | 603019.SH | 中科曙光 | 16,076.99 | +2.88% | |
| 4 | 603228.SH | 景旺电子 | 15,020.50 | +2.69% | |
| 5 | 300750.SZ | 宁德时代 | 14,891.03 | +2.67% | |
| 6 | 601058.SH | 赛轮轮胎 | 14,764.19 | +2.64% | |
| 7 | 600760.SH | 中航沈飞 | 14,713.93 | +2.64% | |
| 8 | 600309.SH | 万华化学 | 14,732.78 | +2.64% | |
| 9 | 002027.SZ | 分众传媒 | 14,562.16 | +2.61% | |
| 10 | 600048.SH | 保利发展 | 13,312.08 | +2.38% |
基金信息
成立日期
2022-01-05
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
三年定期存款利率(税后)×100%+0.2%