中泰红利价值一年持有期混合
014772.OF
混合型
申购中
中泰证券(上海)资产管理有限公司
单位净值
1.5567
+0.31% ↑
累计净值
1.5567
2026-10-19
近1周
+0.68%
近1月
+3.87%
近3月
+2.94%
近1年
+4.47%
今年以来
+6.69%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600036.SH | 招商银行 | 7,465.89 | +11.27% | |
| 2 | 601668.SH | 中国建筑 | 7,385.99 | +11.15% | |
| 3 | 1109.HK | -- | 7,073.04 | +10.67% | |
| 4 | 01109.HK | -- | 7,073.04 | +10.67% | |
| 5 | 1288.HK | -- | 5,188.13 | +7.83% | |
| 6 | 01288.HK | -- | 5,188.13 | +7.83% | |
| 7 | 00939.HK | -- | 4,928.87 | +7.44% | |
| 8 | 0939.HK | -- | 4,928.87 | +7.44% | |
| 9 | 000651.SZ | 格力电器 | 4,060.50 | +6.13% | |
| 10 | 00390.HK | -- | 3,622.66 | +5.47% |
基金信息
成立日期
2022-03-24
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中泰证券(上海)资产管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.09%
业绩基准
中证红利指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债综合指数收益率×20%