贝莱德港股通远景视野混合-A
014746.OF
混合型
申购中
贝莱德基金管理有限公司
单位净值
0.7452
-3.25% ↓
累计净值
0.7452
2026-10-22
近1周
-5.19%
近1月
-9.72%
近3月
-10.87%
近1年
-18.24%
今年以来
-14.08%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0700.HK | -- | 1,306.56 | +10.14% | |
| 2 | 00700.HK | -- | 1,306.56 | +10.14% | |
| 3 | 03988.HK | -- | 787.07 | +6.11% | |
| 4 | 3988.HK | -- | 787.07 | +6.11% | |
| 5 | 0522.HK | -- | 669.93 | +5.20% | |
| 6 | 00522.HK | -- | 669.93 | +5.20% | |
| 7 | 9988.HK | -- | 661.29 | +5.13% | |
| 8 | 09988.HK | -- | 661.29 | +5.13% | |
| 9 | 00857.HK | -- | 629.00 | +4.88% | |
| 10 | 0857.HK | -- | 629.00 | +4.88% |
基金信息
成立日期
2022-01-21
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
贝莱德基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×80%+沪深300指数收益率×10%+一年期定期存款利率(税后)×10%