014743.OF 债券型 申购中 恒生前海基金管理有限公司

单位净值

1.1114

累计净值

1.1214

2026-10-22

近1周

近1月

近3月

近1年

今年以来

成立日期

2022-05-20

上市日期

基金类型

债券型

基金公司

恒生前海基金管理有限公司

托管人

广发银行股份有限公司

管理费

0.3%

托管费

0.08%

业绩基准

中债综合全价(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%