广发恒祥债券-C
014739.OF
债券型
申购中
广发基金管理有限公司
单位净值
1.0897
-0.15% ↓
累计净值
1.0897
2026-10-22
近1周
-0.13%
近1月
-1.31%
近3月
-2.87%
近1年
+0.82%
今年以来
+0.39%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002371.SZ | 北方华创 | 26,245.78 | +16.62% | |
| 2 | 688012.SH | 中微公司 | 24,601.68 | +15.58% | |
| 3 | 688041.SH | 海光信息 | 11,391.13 | +7.21% | |
| 4 | 688072.SH | 拓荆科技 | 10,729.12 | +6.79% | |
| 5 | 300394.SZ | 天孚通信 | 9,759.19 | +6.18% | |
| 6 | 688233.SH | 神工股份 | 9,610.37 | +6.09% | |
| 7 | 688545.SH | 兴福电子 | 8,526.60 | +5.40% | |
| 8 | 300308.SZ | 中际旭创 | 7,569.20 | +4.79% | |
| 9 | 002428.SZ | 云南锗业 | 6,463.28 | +4.09% | |
| 10 | 01347.HK | -- | 6,205.48 | +3.93% |
基金信息
成立日期
2022-05-06
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
广发基金管理有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.2%
业绩基准
中债总全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×7%+人民币计价的恒生指数收益率×3%