东兴兴源债券-C
014717.OF
债券型
申购中
东兴基金管理有限公司
单位净值
1.0430
-0.01% ↓
累计净值
1.0430
2026-10-21
近1周
+0.03%
近1月
+0.10%
近3月
+0.23%
近1年
+0.52%
今年以来
+0.18%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2024-03-31
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600887.SH | 伊利股份 | 4.19 | +19.77% | |
| 2 | 601398.SH | 工商银行 | 3.17 | +14.97% | |
| 3 | 601998.SH | 中信银行 | 3.12 | +14.74% | |
| 4 | 600373.SH | 中文传媒 | 3.06 | +14.44% | |
| 5 | 603899.SH | 晨光股份 | 2.88 | +13.60% | |
| 6 | 601928.SH | 凤凰传媒 | 2.74 | +12.96% | |
| 7 | 601877.SH | 正泰电器 | 2.02 | +9.54% |
基金信息
成立日期
2022-01-13
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
东兴基金管理有限公司
托管人
上海银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×100%