南方誉稳一年持有期混合-A
014697.OF
混合型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.1735
-0.85% ↓
累计净值
1.1735
2026-10-22
近1周
-1.46%
近1月
-3.46%
近3月
-3.86%
近1年
-1.25%
今年以来
-2.45%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 611.53 | +8.09% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 589.52 | +7.80% | |
| 3 | 0700.HK | -- | 485.29 | +6.42% | |
| 4 | 00700.HK | -- | 485.29 | +6.42% | |
| 5 | 1347.HK | -- | 467.28 | +6.18% | |
| 6 | 01347.HK | -- | 467.28 | +6.18% | |
| 7 | 0981.HK | -- | 454.24 | +6.01% | |
| 8 | 00981.HK | -- | 454.24 | +6.01% | |
| 9 | 0763.HK | -- | 365.81 | +4.84% | |
| 10 | 00763.HK | -- | 365.81 | +4.84% |
基金信息
成立日期
2022-05-06
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
广发银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.15%
业绩基准
中证800指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债综合指数收益率×85%