万家兴恒回报一年持有期混合-C
014694.OF
混合型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.0654
+0.05% ↑
累计净值
1.0654
2026-10-20
近1周
+0.28%
近1月
-0.88%
近3月
-0.06%
近1年
+2.31%
今年以来
+1.28%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002558.SZ | 巨人网络 | 10.20 | +2.54% | |
| 2 | 600057.SH | 厦门象屿 | 9.76 | +2.43% | |
| 3 | 000933.SZ | 神火股份 | 8.90 | +2.21% | |
| 4 | 601061.SH | 中信金属 | 8.83 | +2.20% | |
| 5 | 600961.SH | 株冶集团 | 8.10 | +2.01% | |
| 6 | 002532.SZ | 天山铝业 | 7.51 | +1.87% | |
| 7 | 000975.SZ | 山金国际 | 7.48 | +1.86% | |
| 8 | 603444.SH | 吉比特 | 7.17 | +1.78% | |
| 9 | 300475.SZ | 香农芯创 | 6.00 | +1.49% | |
| 10 | 002727.SZ | 一心堂 | 5.66 | +1.41% |
基金信息
成立日期
2022-04-15
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
中债新综合指数(全价)收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%