招商核心装备混合-C
014687.OF
混合型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
0.4813
-4.83% ↓
累计净值
0.4813
2026-10-22
近1周
-5.16%
近1月
-24.54%
近3月
-43.42%
近1年
-30.38%
今年以来
-36.13%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6869.HK | -- | 964.95 | +11.35% | |
| 2 | 06869.HK | -- | 964.95 | +11.35% | |
| 3 | 1888.HK | -- | 572.68 | +6.74% | |
| 4 | 01888.HK | -- | 572.68 | +6.74% | |
| 5 | 00148.HK | -- | 512.01 | +6.02% | |
| 6 | 0148.HK | -- | 512.01 | +6.02% | |
| 7 | 6166.HK | -- | 490.18 | +5.77% | |
| 8 | 06166.HK | -- | 490.18 | +5.77% | |
| 9 | 688498.SH | 源杰科技 | 482.25 | +5.67% | |
| 10 | 300620.SZ | 光库科技 | 453.84 | +5.34% |
基金信息
成立日期
2022-07-26
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证军工指数收益率×60%+中证高端装备制造指数收益率×20%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×10%+中债综合(全价)指数收益率×10%