工银瑞信优质发展混合-A
014666.OF
混合型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.1134
-1.72% ↓
累计净值
1.1134
2026-10-22
近1周
-2.27%
近1月
-5.62%
近3月
-10.81%
近1年
-19.92%
今年以来
-20.41%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600115.SH | 中国东航 | 655.43 | +12.46% | |
| 2 | 002352.SZ | 顺丰控股 | 640.83 | +12.18% | |
| 3 | 600309.SH | 万华化学 | 631.42 | +12.01% | |
| 4 | 601111.SH | 中国国航 | 630.89 | +12.00% | |
| 5 | 300274.SZ | 阳光电源 | 624.95 | +11.88% | |
| 6 | 601390.SH | 中国中铁 | 526.09 | +10.00% | |
| 7 | 601058.SH | 赛轮轮胎 | 362.27 | +6.89% | |
| 8 | 002241.SZ | 歌尔股份 | 311.59 | +5.92% | |
| 9 | 601668.SH | 中国建筑 | 304.06 | +5.78% | |
| 10 | 002714.SZ | 牧原股份 | 252.28 | +4.80% |
基金信息
成立日期
2022-05-24
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证700指数收益率×65%+中债综合财富(总值)指数收益率×30%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%