富国创新发展两年定开混合-C
014664.OF
混合型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
1.1988
-3.90% ↓
累计净值
1.1988
2026-10-22
近1周
-4.27%
近1月
-19.41%
近3月
-18.05%
近1年
-10.10%
今年以来
-11.19%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,104.90 | +10.30% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 1,011.26 | +9.43% | |
| 3 | 300604.SZ | 长川科技 | 942.32 | +8.79% | |
| 4 | 002916.SZ | 深南电路 | 554.06 | +5.17% | |
| 5 | 301571.SZ | 国科天成 | 449.74 | +4.19% | |
| 6 | 300395.SZ | 菲利华 | 438.63 | +4.09% | |
| 7 | 688012.SH | 中微公司 | 368.24 | +3.43% | |
| 8 | 920394.BJ | 民士达 | 296.09 | +2.76% | |
| 9 | 300394.SZ | 天孚通信 | 279.68 | +2.61% | |
| 10 | 920047.BJ | 诺思兰德 | 273.01 | +2.55% |
基金信息
成立日期
2022-01-10
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证500指数收益率×55%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+中国战略新兴产业成份指数收益率×20%+中债综合全价指数收益率×20%