天弘上海金ETF联接-A
014661.OF
其他
申购中
天弘基金管理有限公司
单位净值
2.0308
+0.90% ↑
累计净值
2.0308
2026-10-16
近1周
-0.51%
近1月
-5.06%
近3月
+0.07%
近1年
-7.74%
今年以来
-7.75%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-03-02
上市日期
基金类型
黄金现货合约
基金公司
天弘基金管理有限公司
托管人
国泰海通证券股份有限公司
管理费
0.25%
托管费
0.05%
业绩基准
上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)的午盘基准价格收益率×95%+黄金现货延期交收合约(合约代码:AU(T+D))的结算价收益率×5%