中欧融享增益一年持有期混合-A
014657.OF
混合型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
1.1028
+0.01% ↑
累计净值
1.1028
2026-10-21
近1周
-0.01%
近1月
-1.90%
近3月
-2.10%
近1年
+1.11%
今年以来
-0.11%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 76.20 | +8.41% | |
| 2 | 688777.SH | 中控技术 | 66.22 | +7.31% | |
| 3 | 601665.SH | 齐鲁银行 | 41.60 | +4.59% | |
| 4 | 688630.SH | 芯碁微装 | 37.25 | +4.11% | |
| 5 | 300604.SZ | 长川科技 | 34.14 | +3.77% | |
| 6 | 603259.SH | 药明康德 | 33.62 | +3.71% | |
| 7 | 688256.SH | 寒武纪 | 31.91 | +3.52% | |
| 8 | 300750.SZ | 宁德时代 | 27.51 | +3.04% | |
| 9 | 002371.SZ | 北方华创 | 26.54 | +2.93% | |
| 10 | 002948.SZ | 青岛银行 | 25.60 | +2.83% |
基金信息
成立日期
2022-01-25
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
江苏银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.13%
业绩基准
沪深300指数收益率×17%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×3%+中债综合财富(总值)指数收益率×80%