大成专精特新混合-A
014651.OF
混合型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
0.7907
-3.16% ↓
累计净值
0.7907
2026-10-22
近1周
-9.33%
近1月
-23.11%
近3月
-23.85%
近1年
-5.38%
今年以来
-9.16%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688361.SH | 中科飞测 | 349.20 | +10.82% | |
| 2 | 688037.SH | 芯源微 | 342.81 | +10.62% | |
| 3 | 688072.SH | 拓荆科技 | 323.84 | +10.03% | |
| 4 | 688120.SH | 华海清科 | 312.48 | +9.68% | |
| 5 | 688041.SH | 海光信息 | 304.61 | +9.43% | |
| 6 | 688630.SH | 芯碁微装 | 206.46 | +6.39% | |
| 7 | 688502.SH | 茂莱光学 | 152.25 | +4.72% | |
| 8 | 688233.SH | 神工股份 | 151.27 | +4.69% | |
| 9 | 301611.SZ | 珂玛科技 | 145.86 | +4.52% | |
| 10 | 688627.SH | 精智达 | 141.14 | +4.37% |
基金信息
成立日期
2022-01-27
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证专精特新100指数收益率×75%+恒生指数收益率×5%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率×20%