兴全合衡三年持有期混合-A
014639.OF
混合型
申购中
兴证全球基金管理有限公司
单位净值
1.1090
-0.25% ↓
累计净值
1.1090
2026-10-20
近1周
-2.01%
近1月
-14.26%
近3月
-23.47%
近1年
+16.06%
今年以来
+14.70%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 28,575.64 | +10.85% | |
| 2 | 300604.SZ | 长川科技 | 28,116.31 | +10.68% | |
| 3 | 300408.SZ | 三环集团 | 26,840.04 | +10.19% | |
| 4 | 603256.SH | 宏和科技 | 26,140.31 | +9.93% | |
| 5 | 600487.SH | 亨通光电 | 24,742.43 | +9.40% | |
| 6 | 002281.SZ | 光迅科技 | 23,524.37 | +8.93% | |
| 7 | 301511.SZ | 德福科技 | 22,450.67 | +8.53% | |
| 8 | 300502.SZ | 新易盛 | 19,137.92 | +7.27% | |
| 9 | 300750.SZ | 宁德时代 | 12,936.32 | +4.91% | |
| 10 | 688002.SH | 睿创微纳 | 10,369.97 | +3.94% |
基金信息
成立日期
2022-01-13
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
兴证全球基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合(全价)指数收益率×20%